|
|
Суммы лимитов, не освоенные в течение года, уходят в резерв генерального директора. На основе данных таблиц Приложений с 3 по 6 сформируется таблица 3.2, в которой показывается динамика изменения бюджета движения
платежных средств на начало и конец 2010-2011 годов.
Таблица 3.2
Динамика БДПС ОАО "Татнефть" за 2010-2011 годы
Данные Отклонения
Статья ЕИ план на начало года факт на конец года план факт
2010г. 2011г. 2010г. 2011г. 2011г. к 2010г. % 2011г. к 2010г. %
Поступления млн. руб. 268112 501079 468718 568872 232967 87 100154 21
Расходы (движения по лимитам) млн. руб. 268112 501079 468718 568872 232967 87 100154 21
Дефицит/ профицит бюджета млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0
Средний курс доллара США руб./ $ 34,38 31,1 34,38 31,1 -3 -10 -3 -10
Средняя цена на нефть марки Urals $/ бар. 41 58 58 78 17 41 20 34
Анализ показал, что средний курс доллара США в 2010 году был выше на 10% и составила 34,38 руб. за доллар относительно показателя 2011 года, но при этом средняя цена на нефть марки Urals в 2010 году была ниже на 41% за этот же период, что обусловлено меняющейся ситуацией на мировом рынке нефтепродуктов, повышением спроса на сырую нефть; общий положительный баланс в итоговой выручке позволил компании увеличить статью поступлений бюджета и скорректировать бюджет в сторону увеличения сумм статей лимитов, если в плане бюджета на начало 2010 года было заложено 268112 млн. руб. на расходную часть бюджета, равно как и статью поступления, то в конце года лимит был увеличен на 75% и составил 468718 млн. руб.; на начало 2011
66
|
