|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Проект бюджета движения платежных средств ОАО "ТАТНЕФТЬ" на 2010 год
При цене нефти марки Urals 41 $/барр. , курс 29,38 руб./$ от 24.12.09г.
Поступления млн. руб.
Управление, служба БДДиКЗ БРП БФО БИ БДР Всего, млн. руб. Назначение лимита
29 705,1 Остатки денежных средств на 01.01.10г.
2 853,6 Остатки векселей на 01.01.10г.
УРНиН - 14 469 - - - 217 110,6 202 641,5 Ресурсы ОАО "Татнефть";
- 9 917,4 164 911,2 154 993,8 - Экспорт
- 4 551,7 46 782,0 42 230,3 - Внутренний рынок
5 417,4 5 417,4 -Нефте-, газопродукты
- 376,3 8 196,8 7 820,5 Вторичный рынок и оборотные ресурсы;
- 14 845 - - - 225 307,4 210 462,0 Итого
Прочие 2 094,8 - 3 337,2 - 19 659,5 25 091,5 Итого, в том числе;
поступления 2 094,8 - 3 337,2 - 19 659,5 25 091,5 Прочие поступления;
1 413,7 1 413,7 возвраты займов и % по ним
1 923,5 1 923,5 % по депозитным вкладам, прочим размещениям
2 094,8 19 263,5 21 358,3 выручка от прочей деятельности
396,0 396,0 средства от участия в других организациях (дивиденды)
- 12 751 - 3 337,2 - 244 967 235 553,4 Итого
268 112,1 Всего с остатками
Расходы
Управление, служба БДДиКЗ БРП БФО БИ БДР Всего, млн .руб. Назначение лимита
УРНиН - 1 045,3 - 59 076,0 - 17 636,2 75 666,9 Расходы по ресурсам ОАО "Татнефть";
- 347,9 59 076,0 58 728,1 Таможенная пошлина;
- 697,4 17 636,2 16 938,8 Коммерческие платежи (нефть, экспорт);
- 171,4 - - - 7 809,6 7 638,2 Вторичный рынок и оборотные ресурсы;
- 633,7 633,7 Реализация инвестиционной программы развития сбытовой инфраструктуры;
- 1 216,7 - 59 076,0 633,7 25 445,8 83 938,7 Итого
86
|
