|
|
Таблица 3.1
Развернутый формат отчета БДПС по ЦКО №8
% X Ч <и О Я Б Д О в к Рубли, млн. руб. Валюта млн. $ Всего, млн. руб. Назначение лимита
План Факт План Факт План Перенос лимита План с учетом переноса лимита Факт
91 1633 1451 - 0,4 1633 -17 1616 1462 ЦКО 08 - Служба главного геолога
- 495 472 - 0,4 495 0 495 482 Геолого-поисковые работы (ГРР)
- 7 0 - - 7 -7 0 0 Природоохранные работы
- 34 31 - - 34 - 34 31 Топогеодезические услуги
- 1052 909 - - 1052 -17,00 1035 909 ГИС (Геофизические услуги)
- 46 40 - - 46 6,50 52,00 41 Геолого- технологические услуги
- - 182 - -0,4 - - - 154 Остаток
В качестве примера приведен проект бюджета движения платежных средств (БДПС) на начало на 2010 и 2011 годов (Приложения 1; 2). Видно, что бюджет строится на основе прогнозируемых показателей: цены на нефть марки Urals, курса доллара США, процента инфляции, по описанной в предыдущих главах методике с расшифровкой по вспомогательным бюджетам (оперативным): БДДиКЗ, БРП, БФО, БИ, БДР. После прохождения всех процедур формирования и согласования, бюджет утверждается бюджетным комитетом совета директоров ОАО «Татнефть» в последней декаде декабря предыдущего года. Каждый отчетный месяц происходит корректировка лимита по двум основным статьям баланса бюджета: поступления и расходы (движения по лимитам), согласование и утверждение бюджетным комитетом (Приложения 3; 4; 5). Суммы остатков, не использованных в предыдущих месяцах, идут в накопление лимита, в случае перерасхода - в погашение перерасхода лимита.
65
|
